随着半年报的披露，百亿级私募的最新调仓换股路径也浮出水面。

　　据私募排排网不完全统计，截至记者发稿，已有高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募二季度重仓股曝光，合计持有个股25只，持仓市值达44亿元。

　　在剔除重复股票后，21只个股中有20只个股的股价录得上涨，更有海欣食品等股价翻倍。

　　对于后市，私募排排网未来星基金司理胡泊认为，目前，短期市场情绪趋于审慎，因此资金抱团流入估值较低的银行、地产板块，导致今天上午出现了银行、地产动员指数上涨的情况。但午后以券商为代表的高贝塔行业出现了大幅的回撤，进一步影响了市场的情绪。从盘面来看，3400点的压力确实存在，之前动员市场上涨的科技、消费、军工、券商等都已经有了较大的涨幅，估值也处于阶段性相对高位，因此在市场情绪转向审慎的情况下，会出现大幅回调的自然征象，从而拖累大盘上涨。

　　合计持有25只个股

　　据私募排排网不完全统计，截至记者发稿，已有高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募二季度重仓股曝光，合计持有个股25只，持仓市值达44亿元。从百亿级私募重仓股股价体现来看，截至8月7日收盘，在剔除重复股票后，上述21只个股中，有20只个股股价录得上涨，上涨个股占比95.24%，其中16只个股股价涨幅均超20%，更有海欣食品的股价翻倍。

　　百亿级私募在二季度调仓行动较大，相较于前期的私募机构抱团医药与食品饮料，中报披露的百亿级私募重仓股中，电子、化工、电气装备得到青睐，其次则是计算机、食品饮料与医药生物。除了持有的宏发股份、厦门象屿、启明星辰、濮阳惠成、盘江股份、水井坊、凤凰光学7只个股数目较上期稳定外，同期还增持了5只个股，新进12只个股，以及退出多只个股的前十大流通股东。

　　作为上半年百亿级私募冠军，盘京投资的持仓动向尤其受到市场的存眷。从目前披露的数据来看，盘京投资在二季度结构了海欣食品与诚迈科技，其中“盘京天道七期”新进持有164.25万股海欣食品，盘京投资-盛信2期私募基金新进持有68.04万股诚迈科技，持股市值达1.29亿元。从盘京投资二季度新进的两只个股体现来看，截至8月11日收盘，海欣食品股价年内上涨113.9%，诚迈科技年内上涨58.99%。

　　值得注意的是，海欣食品7月27日晚披露半年报，上半年公司实现营收6.68亿元，同比增长23.28%；实现净利4259万元，同比增长507%。陈诉期内，公司C端贩卖收入占比同比提高9.55个百分点，中高端产物贩卖收入占比提高8.80个百分点，拉动公司整体综合毛利率提升，其中中高端产物收入增速到达66.22%。

　　高毅资产持有市值27亿

　　据私募排排网截至8月7日的统计数据，百亿级私募高毅资产的4只产物出现在10家上市公司的前十大流通股东中，合计持有市值27亿元。冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”二季度持有厦门象屿稳定，新进持有35万股乐鑫科技，新进持有3000万股龙蟒佰利，新进持有1780万股欧菲光，减持1000万股利尔化学。同期退出回天新材、天山股份、好想你、东珠生态的前十大流通股东。

　　冯柳认为好的投资时机是有限的，投资者的精神及能力圈亦是有限的，真正的风险控制在于有用且充实深入的思索，因此集中投资是主要的气势气魄选择。而其新进3000万股的龙蟒佰利是一家钛、锆精细粉体质料研发和制造的大型无机精细化工集团，根据公司2020年中报，上半年实现业务收入63.53亿元，同比增长17.99%；归属于母公司股东净利润12.93亿元，同比增长1.84%。

　　别的，二季度高毅资产邓晓峰管理的“高毅晓峰2号致信基金”与“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”均增持福斯特，分别增持152万股与154万股。邓晓峰管理的“高毅晓峰2号致信基金”持有宏发股份1111万股稳定，“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”新进持有宏发股份910万股。而卓利伟的“高毅利伟精选唯实基金”二季度新进华峰氨纶2234.23万股。华峰氨纶是海内聚氨酯制品龙头，照旧海内产能最大的氨纶生产企业。

　　千合资本二季度按兵不动

　　二季度，私募大佬赵军掌舵的淡水泉投资继续持有启明星辰、濮阳惠成数目稳定，持有市值分别为3.76亿元和5200万元。网络宁静龙头启明星辰，截至8月11日的年内涨幅达21%。值得注意的是，启明星辰也是近一周调研机构数目最多的股票，有157家机构调研了该公司。

　　另外，从水井坊披露的半年报来看，天津礼仁投资-卓越长青私募基金持有水井坊452.49万股稳定，礼仁投资在2019年一季度出现在公司前十大流通股东中，其时持股279.69万股，随后一起增持至452.49万股。二季度同样“按兵不动”的另有王亚伟旗下的千合资本，中铁宝盈资产-外贸信托-昀沣3号持有凤凰光学147.40万股稳定。

　　值得注意的是，虽然本年医药板块涨幅惊人，但照旧有百亿级私募依旧持有医药股，正心谷资本旗下的“正心谷价值中国精选”、“正心发展私募基金”与正心谷(檀真)价值中国专享私募新进持有富祥药业1295万股、363.86万股和338.85万股。另外磐沣投资增持凯普生物334.87万股，累计持有1015.17万股，是第三大流通股东。

　　盈峰资本旗下三只产物扎堆进驻盘江股份，其中盈峰蒋峰价值精选1号私募基金二季末持有1885.03万股，较前期增持了601万股；盈峰盈泰私募基金二季末持有1093.33万股，较前期增持421万股；盈峰顺荣私募证券分级投资基金持有472.31万股盘江股份稳定。

　　二季度明汯投资分别新进中电电机、米奥会展、赛腾股份、智动力，其中中电电机与赛腾股份股价靠近翻倍。明汯投资为海内百亿量化机构，作为量化机构来说，大多为全市场选股，且持股周期并不会太久，而且明汯投资的重仓股持股市值普遍不高。

（文章来源：逐日经济新闻）